Importar vendas para o financeiro
Transforme vendas aprovadas em lançamentos de contas a receber, com a regra de importação certa.
Toda venda aprovada precisa virar um lançamento em contas a receber para ser cobrada. Isso pode acontecer de dois jeitos:
- Automaticamente, quando a importação automática do módulo está ligada (padrão para assinaturas e renovações);
- Manualmente, pela tela de importação de vendas do financeiro (é o caso das inscrições de eventos).
Importar pela tela
- Acesse Financeiro › Contas a Receber e escolha a importação do módulo (por exemplo, Vendas Eventos).
- A lista mostra as vendas aprovadas que ainda não têm lançamento.
- Clique em na venda. A receita abre já preenchida: cliente, descrição, forma de pagamento, conta, categoria (pela regra de importação) e parcelas.
- Confira e clique em Gravar.
Quando a forma de pagamento é boleto, o Tivel pergunta em seguida se você quer gerar os boletos do lançamento.
Para importar várias vendas de uma vez, marque as caixas e use Importar selec., ou Importar todas.
Regras de importação
As regras de importação dizem em qual categoria (plano de contas) e em qual conta bancária cada venda entra. Elas ficam em Financeiro › Contas a Receber (Regras Import. Assin., Regras Import. Evento etc., uma tela por módulo).
Uma regra pode valer para tudo (Qualquer) ou só para um produto, forma de pagamento, canal ou forma de inscrição. A regra mais específica vale primeiro.
Na publicidade (Regras Imp. Comercial), a regra precisa de um produto: cadastre uma regra para cada revista ou jornal. Veja Venda de anúncios.
Sem regra, sem lançamento
Se nenhuma regra se aplicar à venda, a importação não acontece e o Tivel avisa que não encontrou regra de importação para o produto.
Plano de contas
As categorias usadas nas regras pertencem às unidades de negócio (por exemplo, a revista, o jornal e os eventos). Para criar categorias, acesse Financeiro › Gerência › Unidades de Negócio, clique no ícone da unidade e use o ícone de nova pasta para incluir categorias e subcategorias.
