Conciliação bancária
Importe o extrato do banco (OFX) ou o retorno de boletos e confira cada movimentação com as parcelas do Tivel.
A conciliação bancária compara o extrato do banco com as parcelas lançadas no Tivel. Cada movimentação do extrato é ligada a uma conta a receber ou a pagar, e o que não tiver par vira um lançamento novo.
Acesse Financeiro › Conciliação Bancária.
1. Carregar o extrato
- Em Arquivo, escolha o extrato exportado do internet banking no formato OFX. A tela também aceita o retorno de cobrança de boletos (.ret ou .txt).
- Em Conta, escolha a conta bancária do extrato.
- Se quiser, ajuste os filtros usados na busca das parcelas:
- Situação das parcelas: por exemplo, só as em cobrança;
- Limite de dias pré/pós vencimento: até quantos dias antes ou depois do vencimento uma parcela é considerada para cada movimentação.
- Clique em Filtrar. O processamento pode levar alguns segundos, porque o Tivel procura a parcela de cada movimentação.
Para retomar uma conciliação já carregada, escolha-a em Conciliação existente.
2. Conferir as movimentações
Cada linha é uma movimentação do extrato: data, valor (débitos em vermelho), descrição e documento. Na coluna Lançamento aparece a parcela que o Tivel encontrou.
O ícone à direita diz o quanto a sugestão é confiável:
| Ícone | Quer dizer |
|---|---|
| A parcela tem a mesma data e o mesmo valor da movimentação, e é a única no dia | |
| O valor bate, mas a data não, ou há outras parcelas com o mesmo valor. Clique no ícone para ver as outras opções | |
| Nenhuma parcela foi encontrada com os filtros escolhidos |
Quando a sugestão não for a certa:
- pesquisa outra parcela para a movimentação;
- o ícone de boleto pesquisa a parcela pelo número do boleto;
- o ícone de nova receita ou nova despesa cria o lançamento que falta (por exemplo, uma tarifa bancária). Depois de criar, pesquise de novo e escolha o lançamento criado.
Confira as sugestões
A sugestão é feita por valor e data. Quando vários clientes pagam o mesmo valor no mesmo dia, a mesma parcela pode aparecer para mais de uma movimentação. Nesses casos, use a pesquisa para escolher a parcela certa de cada uma.
3. Confirmar
Marque a caixa ao lado da data das movimentações conferidas (a caixa do cabeçalho marca todas) e clique em Confirmar. As parcelas ligadas ficam conciliadas, e as que ainda estavam em aberto recebem a baixa com a data e o valor do extrato.
As conciliações feitas ficam em Financeiro › Listagem › Conciliações Bancárias.