Fluxo de caixa
Veja as entradas e saídas previstas e realizadas de cada conta, com o saldo dia a dia, e exporte para PDF ou Excel.
O Fluxo de caixa (Financeiro › Fluxo de Caixa) mostra, para as contas escolhidas, todas as parcelas de receitas e despesas do período, pagas ou a vencer, com o saldo acumulado linha a linha.
No topo ficam os totais do período: Saldo inicial, Receitas, Despesas e Saldo final.
Filtrar
Clique em (no canto superior esquerdo) para abrir os filtros:
- Conta: uma ou mais contas bancárias (ou o caixa). Com mais de uma conta, a lista ganha a coluna Conta;
- Data inicial e Data final, ou um Mês, ou um Período pronto (hoje, mês atual, mês seguinte, últimos 30 dias...);
- Conciliado: mostra só o que já foi pago (o realizado), sem as parcelas a vencer;
- Inadimplente: inclui também as parcelas inadimplentes, que normalmente ficam de fora da previsão.
Clique em Filtrar. A linha de baixo da tela mostra as contas e o período do relatório.
Deixe o seu filtro como padrão
Depois de escolher as contas e o período que você mais usa, clique em (Salvar preferências). Na próxima vez, a tela já abre com esses filtros.
Lendo o relatório
- O ícone verde na primeira coluna é uma receita; o vermelho, uma despesa. Clique nele para abrir o lançamento;
- Parc. mostra qual parcela é (por exemplo, 1/12);
- Situação diz se a parcela já foi paga, está em cobrança, vencida etc.;
- Saldo é o saldo acumulado da conta depois daquela linha.
Gráfico do saldo
O ícone ao lado do Saldo final abre o gráfico do saldo dia a dia, com as mesmas contas e o mesmo período da tela:
No próprio gráfico dá para mudar a Data inicial, a Data final e as Contas e clicar em Filtrar. Com várias contas escolhidas, o gráfico soma o saldo de todas. O menu no canto baixa o gráfico como imagem.
Só o que já foi pago
Se a tela estiver filtrando só o que já foi conciliado (pago), o gráfico mostra apenas o saldo realizado: a linha fica reta a partir de hoje, porque não há pagamentos futuros. Para ver a projeção, tire esse filtro.
Exportar
No canto superior direito, baixe o relatório em PDF ou em planilha Excel.